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[公报]乾照光电:关于中国证券监督办委员会《关

  之和

  148.89

  8,676.67

  31,008.85

  32,686.46

  32,502.48

  净盈利、折陈旧及摊销累计值

  148.89

  8,527.78

  39,536.63

  72,223.09

  104,725.57

  估计到本项目实施的第3岁末了(即2020岁末了),本项目累计的净盈利、折陈旧

  及摊销之和为39,536.63万元,在不考虑公司即兴拥有资产产生的即兴金流动的情景下,

  届期因本项目经纪活触动新增产生的钱币资产余额为39,536.63万元,却以用于偿

  还片断专项借款。

  2、项目的融资才干

  估计到本项目实施的第3岁末了,本项目的年顶出产却到臻100,840.44万元,净

  盈利16,304.21万元;且本项目方案确立投资216,769.45万元,估计到本项目实

  施的第3岁末了,该项目永恒资产和拥有形资产的账面价条约158,884.96万元。届期

  江正西乾照将结合较父亲的资产规模和较强大的载利才干,却以经度过金融机构借款等方

  式融入壹定的资产,用于发还10亿元的项目专项借款。

  3、乾照光电的偿债保障干用

  乾照光电为本次项目借款供担保。截到2017岁末了,乾照光电母亲公司尽资

  产333,735.26万元,净资产241,334.29万元。2017年度,乾照光电母亲公司完成

  净盈利12,189.60万元,经纪活触动即兴金流动量净额为85,018.20万元。截到2018年

  6月30日,乾照光电(含儿分店)银行任命信尽和为140,800.00万元,尚不运用

  的任命信额度为64,409.25万元。

  若不到来江正西乾照无法经度过本身的经纪积聚和筹资装置排全额发还该临时借款,

  其母亲公司乾照光电却使用集儿子团弄外面部的经纪积聚和融资才干为其发顶帐政供保

  障。

  概括考虑本次募投项目的实施进度、进款情景以及公司不到来的经纪情景和财

  政情景,不到来公司的偿债才干不存放在严重不决定性。

  (叁)保举机构核对意见

  1、核对根据

  保举机构查阅了本次募投项目却行性切磋报告中的募投项目估计进度装置排

  和项目财政评价;即兴场核对了本次募投项目确立情景;对公司高管终止访谈,了

  松项目投资和确立装置排情景。

  2、核对意见

  经核对,保举机构认为:发行人本次募投项目按方案实施,适宜却行性切磋

  报告估计进度装置排。南昌工控资管借款的偿债资产首要到来源于本次募投项目产生

  的进款以及公司的其他融资到来源,概括考虑本次募投项目的实施进度、进款情景

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