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南方颐元活期绽债券型发宗式证券投资基金分红

  南方颐元活期绽债券型发宗式证券投

  资基金分红公报

  1.公报根本信息

  基金名称南方颐元活期绽债券型发宗式证券投资基金

  基金信称南方颐元债券型发宗式A

  基金主代码003337

  基金合同违反灵日2016年9月26日

  基金办人名称南方基金办股份拥有限公司

  基金托管人名称装置然银行股份拥有限公司

  公报根据《南方颐元活期绽债券型发宗式证券投资基

  金基金合同》

  进款分派基准日2019年3月11日

  截止进款分派基准日的

  相干目的

  基准日基金份额净值(单位:人

  民币元)1.0764

  基准日基金却供分派盈利(单

  位:人民币元)125,681,419.66

  截止基准日依照基金合同商定

  的分红比例计算的应分派金额

  (单位:人民币元)

  12,568,141.97

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.6000

  拥关于年度分红次数的说皓本次分红为2019年度的第1次分红

  注:《南方颐元活期绽债券型发宗式证券投资基金基金合同》商定:在适宜拥关于基金分红环境的前提下,本基金每年进款分派次数至多为12次,每份基金份额每回基金进款分派比例不得低于基金进款分派基准日每份基金份额却供分派盈利的10%。